На 01.04.2010г. в банке на счете было 214 825
руб. 96 коп.
Задолженность по оплате была 33 203 руб. 92 коп.
В кассе наличными было
509 руб. 30 коп.
Начислено за 23 месяца на ремонт жилого дома 518
773 руб. 51коп.
на содержание
жилого дома 430 248 руб. 81 коп.
Всего начислено на ремонт и содержание жилого дома 949 022
руб. 32 коп.
В месяц начисление на ремонт жилого дома 22
555 руб. 37 коп.
На содержание жилого дома 18
706 руб. 47 коп.
Итого: 1 197 561
руб. 50 коп.
Расход:
Получено наличными в банке 499 905 руб. 51коп.
Из них выдано на з/плату сотрудникам,
отпускные и компенсация
426 636 руб. 03коп.
По договору подряда 51 857 руб. 68коп.
На хозяйственные и канцелярские расходы 22 411 руб. 80коп.
Остаток в кассе
247руб. 60 коп.
Перечислено поручениями:
НДФЛ
70 903руб.
00коп.
ПФ РФ страховая часть 90 353руб. 89коп.
накопительная часть 23 424руб. 21коп.
ФСС 9 267руб. 60коп.
ФСС нс
708руб. 02коп.
ФФОМС
10 818руб. 75коп.
ТФОМС
5 479руб. 45коп.
РКО
12 929руб.
27коп.
Перечислено через Сбербанк за кап.ремонт 205 302 руб.
00коп.
Перечислено в ООО «Спектр-Сервис» за установку
межэтажных металлопластиковых окон 89 000руб.
00коп.
Перечислено в ООО «Гигиена-Плюс» за санобработку
подвального помещения дома
от блох 36 930руб. 00коп.
За услуги «Первомайский банк» 26 442руб. 09коп.
Штрафные санкции РосПотребНадзора 10 000 руб. 00коп.
Аварийно-диспетчерское
обслуживание Горгаз 17 056
руб. 00коп.
Снятие показаний Тепл. сети 12 980 руб. 00коп.
Сейф 12 653 руб. 00коп.
ОАО «Анапа Благоустройство»
за распил и
вывоз упавшего дерева на детской площадке 1 007 руб. 00коп.
Итого:
1 135 159 руб.79коп.
Задолженность по оплате 63 498руб. 72коп.
|